Η εταιρία iShares λανσάρισε στις 16/02/2012, 4 νέα ETFs στο NYSE Arca δίνοντας στους επενδυτές τη δυνατότητα επένδυσης σε αμερικανικά εταιρικά ομόλογα κλάδων: κοινής ωφέλειας, βιομηχανίας, χρηματοοικονομικός καθώς και διαφοροποιημένων κλάδων.
Συγκεκριμένα τα ETFs αυτά είναι:

1.

• Όνομα: iShares Utilities Sector Bond Fund
• Σύμβολο: AMPS

• Δείκτης αναφοράς: Barclays Capital U.S. Utility Bond Index

O δείκτης μετρά την απόδοση 749 εταιρικών ομολόγων υψηλής αξιολόγησης αμερικανικών εταιριών του κλάδου κοινής ωφέλειας.
Η μέση περίοδος λήξης των τίτλων είναι 13,6 έτη, το μέσο κουπόνι 5,75% και η μέση απόδοση στη λήξη 3,44%.

Μεγαλύτερες συμμετοχές στο ΕΤF (17/02/2012):

• ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC με 3.98     
• INDIANA MICHIGAN POWER με 3.12     
• MIDAMERICAN ENERGY HLDG CO με 3.04     
• XCEL ENERGY INC με 2.85     
• BLACKROCK FDS III με 2.82     
• KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS με 2.59     
• TRANSCANADA PIPELINES με 2.56     
• VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPANY με 2.45     
• DTE ENERGY COMPANY με 2.37     
• CONSUMERS ENERGY COMPANY με 2.30     

• Προμήθεια διαχείρισης: 0,30%

2.

• Όνομα: iShares Industrials Sector Bond Fund
• Σύμβολο: ENGN

• Δείκτης αναφοράς: Barclays Capital U.S. Industrial Bond Index

O δείκτης μετρά την απόδοση 2.203 εταιρικών ομολόγων υψηλής αξιολόγησης αμερικανικών εταιριών του κλάδου της βιομηχανίας.
Η μέση περίοδος λήξης των τίτλων είναι 11,38 έτη, το μέσο κουπόνι 5,39% και η μέση απόδοση στη λήξη 3,07%.

Μεγαλύτερες συμμετοχές στο ΕΤF (17/02/2012):

• NBCUNIVERSAL MEDIA LLC με 2.89     
• PEPSICO INC με 2.65     
• CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR με 2.60     
• BLACKROCK FDS III με 2.42     
• ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC με 2.26     
• AT&T INC με 2.23     
• RIO TINTO FINANCE (USA) LIMITED με 2.13     
• VERIZON COMMUNICATIONS INC. με 2.10     
• WAL-MART STORES INC με 2.05     
• TECK RESOURCES LTD με 1.85     

• Προμήθεια διαχείρισης: 0,30%

3.

• Όνομα: iShares Financials Sector Bond Fund
• Σύμβολο: ΜΟΝΥ

• Δείκτης αναφοράς: Barclays Capital U.S. Financial Institutions Capped Bond Index

O δείκτης μετρά την απόδοση 1.053 εταιρικών ομολόγων υψηλής αξιολόγησης αμερικανικών εταιριών του χρηματοοικονομικού κλάδου.
Η μέση περίοδος λήξης των τίτλων είναι 7,97 έτη, το μέσο κουπόνι 5,32% και η μέση απόδοση στη λήξη 3,84%.

Μεγαλύτερες συμμετοχές στο ΕΤF (17/02/2012):

• BLACKROCK FDS III με 5.63     
• CITIGROUP INC με 3.21     
• MORGAN STANLEY με 2.96     
• GOLDMAN SACHS GROUP INC με 2.68     
• MERRILL LYNCH & CO INC με 2.67     
• WELLS FARGO & COMPANY με 2.67     
• JPMORGAN CHASE & CO με 2.56     
• BANK OF AMERICA CORP με 2.48     
• GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP με 2.34     
• WELLS FARGO & CO με 2.19     

• Προμήθεια διαχείρισης: 0,30%

4.

• Όνομα: iShares Aaa – A Rated Corporate Bond Fund
• Σύμβολο: QLTA

• Δείκτης αναφοράς: Barclays Capital U.S. Corporate Aaa – A Capped Index

O δείκτης μετρά την απόδοση 1.300 εταιρικών ομολόγων υψηλής αξιολόγησης (Aaa- A) και σταθερού κουπονιού αμερικανικών εταιριών από διάφορους κλάδους.
Η μέση περίοδος λήξης των τίτλων είναι 9,69 έτη, το μέσο κουπόνι 4,94% και η μέση απόδοση στη λήξη 2,92%.

Μεγαλύτερες συμμετοχές στο ΕΤF (17/02/2012):

• BLACKROCK FDS III με 6.04     
• WELLS FARGO & COMPANY με 2.67     
• J P MORGAN CHASE SECURITIES INC. με 2.55     
• CITIGROUP INC με 2.20     
• WAL-MART STORES INC με 2.04     
• HEWLETT-PACKARD CO με 2.02     
• RIO TINTO FIN USA LTD με 1.89     
• PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC με 1.81     
• MERCK AND CO. INC. με 1.80     
• METLIFE INC με 1.79    
  

• Προμήθεια διαχείρισης: 0,15%

Χρήσιμα links:

Ιστοσελίδα Προϊόντος AMPS
Ιστοσελίδα Προϊόντος ENGN   
Ιστοσελίδα Προϊόντος ΜΟΝY
Ιστοσελίδα Προϊόντος QLTA


Τα ETFs AMPS, ENGN και MONY αποτελούν τα πρώτα ETFs αμερικανικών εταιρικών ομολόγων στους κλάδους κοινής ωφέλειας, βιομηχανίας και τραπεζών στην αγορά ETFs των ΗΠΑ.

Ο επενδυτής πρέπει να θυμάται ότι:

• πριν χρησιμοποιήσει το νέο προϊόν να περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα 3 μηνών προκειμένου να διαπιστώσει εάν κατά πόσο αυτό επιτυγχάνει τον επενδυτικό του σκοπό

• υπόκειται σε συναλλαγματικό ρίσκο καθώς το νόμισμα διαπραγμάτευσης είναι το $. Ο αγοραστής του προϊόντος χάνει από την συνολική απόδοση της μετοχής του ETF εάν το $ πέσει έναντι του €. Αντίθετα, κερδίζει περισσότερα όταν το $ ανέβει έναντι του €.

< Προηγούμενο		Επόμενο >